|
HAWAII STATE ASSOCIATION OF COUNTIES Treasurer's Report
<br /> Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 FY24 YTD Amended FY24 Budget
<br /> GENERAL REVENUES
<br /> Membership Fees $ - $ - $ - $ - 5 - S - $ - $ - $ - $ - $ - 3 - $ - $ 60.000.00
<br /> Interest Income $ 221 $ 1.98 $ 1.75 $ 1.73 $ 2.28 $ 4.02 $ 3.82 $ 3.56 $ 3.65 $ 3.71 $ - $ - $ 28.71 $ 30.00
<br /> Miscellaneous S - $ - $ - $ - $ 145,973.59 5 0.12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 145,973.71 $ 60.001.00
<br /> NACo Dues $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 - $ - $ 34,794.00 $ - $ - $ - $ 34.794.00 $ 26.751.00
<br /> NACo Prescription Drug Marketing Fee $ - $ - $ - $ - $ 287.50 $ - $ - $ - $ 266.80 $ - $ - $ - $ 554.30 $ -
<br /> NACo 3.1 $ 805.86
<br /> Total $ 2-21 $ 1.911 6 1.75 6 1.73 3 145,283.37 $ 4.14 $ 3.82 3 3.60 $ 36,070.31 S 8.71 S - $ • $ 181,360.72 $ 146,781.00
<br /> GENERAL EXPENSES
<br /> EC Travel-Air.Ground,Lodging,Registration $ - $ 3,653.48 $ - $ 2,444.00 $ - $ - $ - $ - $ 4,789.28 $ 2,608.70 $ - $ - $ 13,495.46 $ 23,600.00
<br /> EC Auditing/Professional Services(Accountant) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19,030.00
<br /> EC Meeting Supplies $ - $ - 5 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 - $ 200.00
<br /> EC Subscriptions&Software $ - $ 1,022.65 $ 1.50 $ 5.00 $ 556.63 $ 0.12 $ - $ - $ 6.28 $ 7.85 $ - $ - $ 1.600.03 $ 1,400.00
<br /> Specal Commdtee Travel $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - S - S - $ 500.00
<br /> Special Committee Miscellaneous $ - $ - 3 - $ - $ - 3 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 - $ 100.00
<br /> NACo Board-Ar.Ground,Lodging,Registration $ - $ 5.000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,126.85 $ - $ - $ - $ 7,126.85 $ 30,000,00
<br /> NACo Steering Comm Travel-Air,Ground S - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
<br /> NACo Events&Outreach $ - $ - $ - $ - $ - $ - S - $ - $ - $ 3.496.35 $ - $ - $ 3.496.35 $ 4,000.00
<br /> NACo Dues 3 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 3 26.751.00
<br /> WIR Travel-Ax,Ground,Lodging,Registration $ - $ 2,454.56 $ - $ - $ - 3 - $ - $ - $ 2.500.00 $ - $ - $ - $ 4,954.56 3 12503.00
<br /> WIR Events 6 Outreach $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $
<br /> WIR Dues $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,407.00 $ - $ - $ 8407.00 $ 3.604.00
<br /> HSAC Events and Outreach $ - $ 2.693.44 $ - $ - $ - $ - $ - $ 470.21 $ - $ 512.66 $ - $ - $ 3.676.31 $ 3.185.00
<br /> HSAC Consulting Fund/Lobbyist $ - $ - $ - $ 6,249.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 12498.00 $ - $ - $ 18,747.00 $ 25.000.00
<br /> HSAC Administrative Services(ED) $ 4,188.48 $ 4,188.48 $ - $ 4,188.48 $ - $ - 3 12.565.44 $ 12,565.44 $ - $ - $ 37.696.32 $ 50,261.76
<br /> HSAC Executive Director Travel S - $ 1,817.29 $ - $ - $ 1,652.52 $ - $ - $ - $ - $ 4,444.06 $ - $ - $ 7,913.87 $ 7,500.00
<br /> NCCAE Dues $ - $ 750.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 750.00 $ 750,00
<br /> D80 and General Liability Insurance $ - $ - $ - $ - $ 1,315.00 $ 1.315.00 $ 1.315130
<br /> Total 3 4,141A8 $ 21,679.90 $ 1.50 $ 12,88648 $ 3,524.15 $ 0.12 $ 12,565.44 $ 470.21 $ 21,987.85 $ 26,974.62 $ - $ - $ 102,683.75 $ 209,066.76
<br /> GENERAL RANK STATEMENTS
<br /> Beginning Balance $ 132.30263 $ 128.116,36 $ 106,538,44 $ 106,538.69 $ 93,653.94 $ 236,393.16 $236,397.18 $223,835.56 $223,368.91 $237,251.37 $ - $ -
<br /> Total Additions $ 221 $ 1.98 $ 1.75 S 1.73 S 146,263.37 1 4.14 $ 3.82 $ 3.56 $ 36,870.31 $ 3.71 $ - $ -
<br /> Total Subtractions $ 4,188.48 $ 21,579.90 $ 1.50 $ 12,886.48 $ 3,524.15 $ 0.12 $ 12,565.44 $ 470.21 S 21,98735 $ 26.974.62 $ - $ -
<br /> EaNktg Sa0LCe $ 128,115.3E $ 108,63144 $ 104,538.69 6 93,653.94 3 234,393.18 $ 230,3117.18 $233,131.5E $223,340.91 6 237,261.37 8 210,210A6 $ 6 -
<br /> TOTALS
<br /> Net Revenues(General) $ (4,186.27) $ (21,577.92) $ 0.25 $ (12,884.75) $ 142,739.22 $ 402 $(12.56162) S (466.65) S 13.682.46 $ (26.970.91) S - $ - 3 78.488.97 $ (63.0135.76)
<br /> FY Carryover(General) $ 132.30263 $ 132,302.63
<br /> GRAND TOTAL $ 126,116.36 $ 104,53844 $ 104,538.89 $ 93,653.94 $ 236,393.16 $ 236,387.18 6 223135.56 $223,360.91 237 51.37 S 210 .A6 210' 46 210 'A6 $ 210,755.10 $ 65,216A7
<br /> Check S - 1 - 3 - 1 - $ - $ - S (0.00) $ - S (0.00) 6 (0.00) S(210,280.46) $ (210.280A6)
<br /> 0
<br />
|